Low-Risk-Einkommensstrategie gezeigt, um eine Chance des Erfolgs zu haben Egal wie Sie das Risiko in bestimmten Begriffen definieren, das Konzept des Risikos beinhaltet immer Verluste. Ein hohes Risiko ist mit einer überdurchschnittlichen Verlustmöglichkeit verbunden. Durch diese Definition könnten Verkaufsoptionen eine der niedrigsten Risikostrategien sein, die ein Investor nutzen kann. Optionen haben einen guten Ruf für ein hohes Risiko und Investoren werden oft gesagt, dass 80 von Optionshändlern Geld verlieren. Ich konnte nie einen Bericht finden, der diese Zahl bestätigt. Ich denke an Optionen als eine Investition, wo es eine gleiche Anzahl von Gewinn - und Verlustpositionen geben wird. Dies ist einfach ein Ergebnis der Art und Weise Optionen sind entworfen. Immer wenn eine Option gekauft wird, muss jemand anderes verkaufen, und eine Seite des Handels wird ein Gewinner sein, während die andere Partei einen Verlust ausgesetzt wird. Optionen geben dem Käufer das Recht, 100 Aktien einer Aktie oder einer ETF zu einem vorgegebenen Preis (bekannt als Ausübungspreis) vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Weil sie ein Verfallsdatum haben, wird zu diesem Zeitpunkt der Optionskäufer entweder einen Gewinn oder einen Verlust haben und der Handel ist über jede Art und Weise. Es gibt nur zwei mögliche Ergebnisse, und wenn der Käufer gewinnt, dann muss der Optionsverkäufer einen Verlust haben. Umgekehrt, wenn die Optionen Käufer verliert, gewinnt der Verkäufer. Studien (und Erfahrung) zeigen, dass die Optionen Käufer hat nicht eine 5050 Chance zu gewinnen. Sie haben tatsächlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Eine Studie, die mit Hilfe von Chicago Mercantile Exchange (CME) Daten durchgeführt wurde, zeigte, dass 83 aller Optionen auf Aktienindizes wertlos waren. Denken Sie daran, dass es einen Gewinner für jeden verlieren Optionen Handel. Wenn der Käufer auf 83 dieser Optionen verliert, bedeutet das, dass die Verkäufer das oft gewinnen. Wir können sogar die Chancen zu unseren Gunsten etwas mehr kippen, indem wir uns ansehen, ob der Anruf oder der Verkaufssatz rentabler wäre. Eine Call-Option gibt dem Käufer das Recht, die zugrunde liegenden Aktien zu kaufen und eine Put-Option gibt dem Käufer das Recht, den zugrunde liegenden Aktienbestand zu verkaufen. Rufen Sie Käufer profitieren, wenn die Preise steigen, während setzen Käufer profitieren, wenn die Preise sinken. CME-Daten zeigten, dass 60 von Anrufen wertlos, während 94 von Puts abgelaufen wertlos. Diese Daten zeigen, dass der Verkauf von Sätzen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Wenn Sie ein Put verkaufen, werden Sie es in der Regel zu einem Ausübungspreis verkaufen, der unter dem aktuellen Marktpreis liegt. Sofern der Kurs der zugrunde liegenden Aktie oder ETF unter den Ausübungspreis fällt, läuft der Posten nicht wertlos ab. Um die Risiken des Verkaufssatzes zu minimieren, sollten Sie nur Put-Optionen auf Aktien oder ETFs verkaufen, die Sie besitzen möchten. Zum Beispiel, wenn SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) mit 195 Handel und Sie möchten es auf einem 10 Pullback kaufen, könnten Sie verkaufen ein Put auf 175, die in ein bis zwei Monate abläuft und verdienen Einkommen beim Warten auf zu kaufen Zu Ihrem gewünschten Preis. Die Einschränkung ist, dass wenn SPY fällt mehr als 10 Sie müssen es noch bei 175 zu kaufen. Ich glaube, ein Grund die Erfolgsquote für Put-Verkäufer ist so hoch ist, weil der Markt von Profis dominiert wird. Sie kennen den fairen Wert der Putten, die sie bereit sind zu verkaufen und Trades zu nehmen, nur wenn die Zeit richtig ist. Einzelne Investoren können leicht vom Verkauf von Putten genauso wie die Profis profitieren, aber diese Strategie erfordert, einige Hausaufgaben zu machen. Ein SPY mit einem Ausübungspreis von 190, zum Beispiel, wird einen höheren Preis als ein Put mit einem Ausübungspreis von 175 haben, aber der höhere Ausübungspreis wird eher ausgeübt. Es ist in der Regel am besten zu verwenden Putze, die mindestens 10 unter dem aktuellen Marktpreis zu einem hohen Einkommen zu verdienen und dazu beitragen, dass Sie nur kaufen die zugrunde liegenden Aktien oder ETF zu einem Schnäppchen. Trading-Optionen könnte ein Weg, um Ihr Einkommen durch Hunderte oder sogar Tausende von Dollar jeden Monat zu erhöhen, aber Sie müssen den Markt zu studieren, bevor Sie Trades. Betrachten Sie den Verkauf von Put-Optionen, wenn Sie nach einer Einkommensstrategie suchen, die ein geringes Risiko bietet. Anmerkung: Jede Woche seit Februar 2013 habe ich meinen Income Trader-Abonnenten eine risikoarme Put - oder Call-Selling-Gelegenheit zur Verfügung gestellt. Und jeder Handel ist ein Gewinner. Mein Track Record sitzt jetzt bei einem erstaunlichen 52 für 52. Sie können sehen, jeder einzelne der geschlossenen Trades hier. Beliebteste ArtikelÜberprüfen Sie diese Seite: Wenn Sie einen Hintergrund in Mathe oder Öko haben oder sich mit Graphen wohl fühlen, schlage ich vor, dass Sie die Auszahlungen jeder dieser Strategien grafisch darstellen. Es wird dir wirklich helfen, es zu verstehen. Wenn du Hilfe brauchst, lass es mich wissen und ich kann ein Paar für dich ziehen. Ihre Frage ist eher vage aber auch kompliziert aber ich werde versuchen, es zu beantworten. Zuerst kaufen viele Anleger Optionen zur Absicherung gegen eine aktuelle Position in einer Aktie (besitzen bereits die Aktie). Aber du kannst auch versuchen, Geld weg von Optionen zu machen, anstatt dich selbst zu schützen. Angenommen, Sie erwarten, dass eine Aktie im Wert steigen wird, so dass Sie davon profitieren möchten. Angenommen, Sie haben eine kleine Menge an Geld zu investieren, sagen wir 100. Angenommen, die Aktie ist derzeit bei 100, so dass Sie sich nur 1 Aktie leisten können. Angenommen, es gibt eine Call-Option gibt es mit Streik 105, die Sie nur kostet 1. Lets vergleichen zwei Szenarien: Kaufen Sie 1 Aktie der Aktie (100) Kaufen (aka going long) 100 Call-Optionen (100). Die Aktie steigt bis zum Fälligkeitstag der Option auf 120 an. Du hast gemacht 20 Sie haben gemacht (120 - 105) x 100 15 x 100 1.500 So haben Sie viel mehr Geld mit der gleichen Anfangsinvestition gemacht. Die Menge an Geld, die Sie einlegen, ist klein (d. h. kann als geringes Risiko wahrgenommen werden). Allerdings, wenn der Aktienkurs am Ende wird 104,90 dann sind Ihre Optionen wertlos (d. h. kann als ein hohes Risiko wahrgenommen werden). Holding Cash gleich dem Underlying39s Nominalwert, plus Kauf einer at-the-money Call-Option, ist wirtschaftlich gleichbedeutend mit dem Kauf einer Put, um eine aktuelle Position in einer Aktie abzusichern. In beiden Fällen werden die Optionskosten im Durchschnitt Ihre Renditen essen. Sie können nur kaufen die Oberseite auf Aktien, ohne irgendwelche Nachteile, es kostet Geld, um die Oberseite zu kaufen und das Geld kostet es im Durchschnitt ist quota lotquot (genug, um Ihre upside im Durchschnitt zu essen). Ndash Havoc P Okt 3 11 um 3:40 Sie können in abgedeckte Anrufe schauen. Kurz gesagt, den Verkauf der Option anstatt es zu kaufen. Das Haus spielen Man kann dies auch auf der Kaufseite machen, z. B. Lass uns sagen, du möchtest Firma XYZ. Wenn du den Put verkaufst und es geht, machst du Geld. Wenn XYZ nach Ablauf geht, machst du immer noch das Geld auf den Put, und nun besitze die Aktie - die, die du magst, zu einem niedrigeren Preis. Jetzt können Sie sofort Anrufe auf XYZ verkaufen. Wenn es nicht geht, machst du Geld. Wenn es geht, werden Sie aufgerufen, und Sie machen noch mehr Geld (vermutlich den Anruf ein wenig über dem aktuellen Preis zu verkaufen, oder wo es Ihnen gegeben wurde). Das größte Risiko ist sehr große Abnahmen, und so muss man einige Forschung auf dem Unternehmen zu sehen, ob sie anständig sind - z. B. Haben gute Einnahmen, nicht überbewertetes PE, etc. Für größere Rückgänge muss man den Anruf weiter ausverkaufen. Anmerkung gibt es jetzt Aktien, die wöchentliche Optionen sowie monatliche Optionen haben. Sie müssen nur die Rendite berechnen, die Sie erhalten werden, die erkennen, dass unter dem ersten Put, Sie benötigen genug Geld zur Verfügung, sollte die Aktie an Sie gestellt werden. Eine zusätzliche, damit verbundene Strategie beginnt mit dem Verkauf der Put auf einen höheren als aktuellen Marktgrenze Preis. Dann, über ein paar Tage, in der Regel senken die Grenze, wenn es nicht in den Aktien Schwankungen erreicht ist. I. e. Wenn der Vorrat in den nächsten Tagen sinkt, können Sie das Put auf ein Dip verkaufen. Gleicher Deal, wenn der Vorrat endlich zu Ihnen gelegt wird. Dann können Sie beginnen, indem Sie den Anruf zu einem höheren Grenzpreis verkaufen, allmählich bringen Sie es, wenn Sie arent erfolgreich - i. e. die Aktie erreicht es nicht auf einem Aufschwung. Mein Freund ist mit dieser Strategie sehr erfolgreich. Nein. Je mehr Beine Sie auf Ihren Handel aufnehmen, desto mehr Provisionen werden Sie bezahlen, um den Handel zu verlassen und den Handel zu verlassen. So können wir die andere Richtung betreten. Können wir eine einfache, risikofreie Option handeln, mit so wenigen Beinen wie möglich Die (nicht wirklich) überraschende Antwort ist ja, aber es gibt kein freies Mittagessen, wie Sie sehen werden. Nach der finanziellen Theorie wird jede risikolose Position die risikofreie Rate verdienen, die jetzt fast gar nichts ist, nada, 0. Lets teste dies mit einem kleinen Beispiel. In der Theorie kann eine risikolose Position aus dem Kauf einer Aktie, Verkauf einer Call-Option und Kauf einer Put-Option konstruiert werden. Diese Kombination sollte die risikofreie Rate verdienen. Der Verkauf der Call-Option bedeutet, dass Sie jetzt Geld bekommen, aber stimmen zu, dass jemand anderes die Aktie zu einem vereinbarten Vertragspreis hat, wenn der Preis steigt. Der Kauf der Put-Option bedeutet, dass Sie jetzt Geld bezahlen, aber die Aktie an jemanden zu einem vorab vereinbarten Vertragspreis verkaufen können, wenn Sie dies tun möchten, was nur dann der Fall wäre, wenn der Preis unter den Vertragspreis sinkt. Um unseren risikofreien Handel zu starten, kaufen Sie Google Aktie, GOOG, am 3. Oktober Schließen: 495.52 x 100sh 49.552 Das Beispiel hat 100 Aktien für die Kompatibilität mit den Optionskontrakten, die 100 Aktienblöcke benötigen. Wir werden einen Anruf verkaufen und einen Kaufvertragspreis von 500 für Jan 19,2013 kaufen. Deshalb werden wir am 19. Januar 2003 sicherlich 50.000 erhalten, es sei denn, das Options-Clearing-System scheitert, wegen des globalen finanziellen Zusammenbruchs oder des Krieges mit aztekischen Raumfahrzeugen. Nach Google Finanzierung, wenn wir einen Anruf heute am Ende verkauft hätten, würden wir das Gebot erhalten, das ist 89.00share oder 8.900 insgesamt. Und wenn wir uns heute an die Schlange gekostet hätten, würden wir die fragen, die 91.90share oder 9190 insgesamt bezahlen. Also, um 50.000 für sicher am Jan 19,2013 zu erhalten, konnten wir 49.552 für die GOOG-Aktie bezahlen, minus 8.900 für das Geld, das wir den Kauf der Call-Option erhalten haben, plus eine Zahlung von 9190 für die Put-Option, die wir benötigen, um den Wert zu schützen. Die Gesamtsumme beträgt 49.842. Wenn wir heute 49.842 bezahlen und die ausgewiesene Optionsstrategie ausführen, hätten wir am 19. Januar 2003 50.000. Dies ist ein Gewinn von 158, die Optionen Provisionen werden etwa 20-30 sein, so dass insgesamt der Gewinn rund 120 nach Provisionen ist. Auf der anderen Seite werden 50.000 in einer Bank CD für 12 Monate bei 1.1 550 in ähnlich risikofreies Interesse ergeben. Angesichts der Tatsache, dass es schwierig ist, diese Trades gleichzeitig in der Praxis zu machen, mit den Preisen, die überall herumspringen, würde ich sagen, wenn Sie wirklich eine niedrige Risiko-Option Handel dann eine Bank-CD sieht wie die sicherere Wette. Dies ist nicht zu sagen, Sie können nicht finden, eine andere Kombination von Aktien-und Vertragspreis, die besser als eine Bank-CD - aber ich bezweifle, dass es jemals besser sein wird durch sehr viel und immer noch schwierig zu überwachen und richten Sie die Trades in der Praxis. Durch zufall kam ich heute in diese Position. Ignoriere den Vorrat selbst, ich empfehle nicht eine bestimmte Aktie, nur eine Strategie zu betrachten. Der abgedeckte Anruf Für diesen Aktienhandel um 7.47 bin ich in der Lage, durch den Verkauf eines In-the-Money-Aufrufs aus der Tasche 5.87sh, und bin verpflichtet, lassen Sie es für 7.00 pro Jahr ab jetzt gehen. Eine 19 Rückkehr, solange die Aktie nicht mehr als 6 über diese Zeit fallen. Die nachstehende Grafik zeigt maximalen Gewinn, und mein Verlust beginnt, wenn die Aktie 21 unter dem aktuellen Preis handelt. Das Risiko ist ein bisschen verschoben, aber im Gegenzug geben wir potenzielle höhere Gewinne auf. Der Kerl, der 1,60 bezahlt hat, könnte sein Geld verdreifachen, wenn die Aktien zum Beispiel auf 12 gehen. In einem flachen Markt kann diese Strategie relativ hohe Renditen im Vergleich zu nur Aktien halten. Antwortete Jan 12 13 at 3:09 Ihre Antwort 2017 Stack Exchange, IncA High-Return Low-Risk-Strategie 04232013 8:00 Uhr EST Diese Strategie ist eine dreiteilige Absicherung, die zweistellige jährliche Renditen aus Dividendenrendite einrichtet, während sie eliminiert Marktrisiko in der zugrunde liegenden Aktie, sagt Michael Thomsett von ThomsettOptions. Ich habe vor kurzem ein paar Fragen über den Dividendenkragen bekommen. Einer war, quotDo veröffentlichen Sie eine Liste der Aktien für Dividenden Halsbänder auf Ihrem websitequot Weil meine ist eine pädagogische Website und kein Beratungsdienst, ich habe nie Empfehlungen. Die Dividende, die ich in das virtuelle Portfolio einbeziehe, sind als Beispiele für die Funktionsweise der Strategie gedacht. Jedes Mal, wenn sich der Preis bewegt, auch nur geringfügig die Beziehung zwischen den Optionen und den Bestandsveränderungen. Sobald Sie die Komponenten dieses Handels verstehen, können Sie Dividenden Halsbänder mit ein wenig Forschung zu finden. Ich hatte keine Mühe, sie im letzten Monat zu finden, ich habe fünf von ihnen geöffnet. Aber das sind keine festen Strategien, da der Zeitpunkt der Eintragung entscheidend ist. Eine andere Frage ist ein wahrgenommener Verlust, wenn ein Put ausgeübt wird: "Wenn ich die lange Put-and-Sale-Aktien im Streik ausübe, muss ich einen Verlust auf die put. quot nehmen. Das ist nicht wahr. Um den Dividendenkragen zu verstehen, musst du weg von der traditionellen Ansicht jeder Option als separate Trades. Weil du einen kurzen Anruf eröffnest und einen langen Posten hast, denkst du als eine einzige Position. Der lange Put wird durch den kurzen Anruf bezahlt, also ist deine Basis in den kollektiven Optionspositionen null (oder vielleicht ein kleiner Kredit). Dies bedeutet, dass, wenn der letzte Handelstag kommt (wie es am vergangenen Freitag war), eines von zwei Ergebnissen wahrscheinlich auftreten wird: Der Anruf ist in-the-money und Ihre Aktien werden weggerufen. Der Posten läuft wertlos aus. In diesem Ergebnis profitieren Sie von der Dividende, jedem Kredit in den Optionen und jedem Kapitalgewinn in der Aktie. Die Put ist in-the-money und Sie üben Ihre Put, Entsorgung von Aktien im Streik. Der kurze Anruf erlischt wertlos. Auch hier ist Ihr Nettoergebnis aus der Dividende, einem Kapitalgewinn und einem Kredit in den Optionen. In beiden Fällen haben Sie ein profitables Ergebnis, das weitgehend auf die Dividendenausschüttung und ohne Marktrisiko basiert. Also wo kann das schief gehen NÄCHSTE SEITE: Wege, einen Dividendenkragen zu machen In dieser Woche waren zwei der Dividendenkrägen mit April-Putten quotcalendarquot Dividendenkrägen, was bedeutet, dass der kurze Anruf im Mai abläuft. Ich denke, das ist eine von vielen Möglichkeiten, einen Dividendenkragen zu machen, vor allem, wenn Sie es nicht verdienen, die Dividende zu verdienen und dann in einen abgedeckten Anruf umzuwandeln. Hier sind die beiden Ergebnisse: General Dynamics (GD) bestand aus 100 Aktien 70,31, ein APR 70 put und ein MAY 70 Anruf. Am Freitag war die Aktie im Wert von 66,56 so habe ich ausgeübt die lange Put und verkauft 100 Aktien 70, wobei ein 31 Verlust. Ich habe auch den MAY 70 Anruf geschlossen und nahm einen Gewinn. Dies war kein schlechtes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass ich auch die Dividende von 56 am 8. April als Teil dieses Handels verdient habe. Colgate-Palmolive (CL) bestand aus 100 Aktien, die 116,75 gekauft wurden, eine lange APR 115 Put und eine kurze MAY 115 Anruf. Das Problem mit dieser Position ist, dass die Streiks weit unter der Basis auf Lager sind. Also am Freitag, ich ließ den Posten ablaufen wertlos und ich verließ die MAY Call an Ort und Stelle. Dies ist nun eine abgedeckte Anrufposition, aber das Problem bleibt, dass der Anruf im Geld ist und der Streik unter dem Kaufpreis der Aktie liegt. Die Basis in der Aufforderung muss als Null betrachtet werden, da ihre Prämie verwendet wurde, um die Put zu kaufen. Also auf diesem habe ich ein Problem, das ich mit dem Ausfall von Mays bekämpfen muss. Die Kalenderversion des Dividendenkragens lässt viel zu wünschen übrig. Es ist einfacher zu finden, weil der später ablaufende Anruf mehr Zeitwert hat. Aber man kann sich nicht auf die Situation wie General Dynamics (GD) verlassen, in der ich einen profitablen Aufruf zur günstigen Veränderung der Aktie (über Put-Übung) ausgleichen konnte. Es ist viel besser, die selteneren, aber realistischeren gleichzeitigen Optionsabläufe zu suchen. Denken Sie daran, aber die virtuellen Portfolios Trades sind für pädagogische Zwecke, so können wir viel lernen, indem wir Strategien, die scheinen gut auf den ersten, aber nicht so gut wie wir dachten. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare zu sehen, die von Disqus. Low Risk-High Probability Options Trading Strategies als Optionen Stratege bei Key2Options. Ich teste immer Modelle für verschiedene Strategien. Low-Risk-High-Wahrscheinlichkeit Trades sind ein Favorit für viele Investoren. Die Key2Options-Plattform ermächtigt Händler mit institutionellen Grade Trade Analytics, so dass Sie die Möglichkeit, Ihre Trading-Strategien mit historischen Optionen Daten zu testen. Durch das Backtesting Ihrer Trading-Strategien können wir die Frage beantworten: Was wäre, wenn ich die Investitionsstrategie X während des Zeitraums angewendet habe. Also was ist ein risikoarmer Hochwahrscheinlichkeitshandel Als Händler haben wir alle eine andere Toleranz für das Risiko. Im Allgemeinen bedeutet das geringe Risiko, dass wir nicht bereit sind, mehr als ein bestimmtes Prozent unseres Handelskapitals in einem Handel zu riskieren. Dieser Prozentsatz basiert auf Ihrer Risikobereitschaft. Hochwahrscheinlichkeit Trades sind Trades, die statistisch bewiesen wurden und mehr Gewinne generiert haben, mit einer durchschnittlichen Gewinnrate, die größer als die durchschnittliche Verlustrate ist. Mit Key2Options. Der Rand kommt von der Anwendung von Geld-Management mit unserem proprietären State Modeling TM. Typischerweise sind die Risiken mit geringem Risiko zu niedrigeren Renditen (z. B. Anleihen) gleich, während höhere Risikogeschäfte höhere Renditen und damit ein höheres Risiko bieten. Optionen geben uns die Flexibilität, konservativ oder ultra-aggressiv zu sein, weil wir wählen, welche Option Delta wir kaufen oder verkaufen. Delta ist eine der Option Griechen, die Sie verstehen müssen, wenn Optionen Handel. Ein Optionsdelta berechnet die Veränderung des Optionenpreises im Vergleich zur Preisänderung des Basiswertes. Zum Beispiel, wenn ich eine Option mit einem 0,70 Delta kaufe, für jede 1 Umzug in der zugrunde liegenden Aktie, würde meine Option um 0,70 verschieben. Wenn wir Optionen kaufen, können wir einen konservativen Ansatz nehmen und tiefe In-the-money-Optionen mit Deltas kaufen, die größer als 0,70 sind. Oder vielleicht wollen wir für die Zäune schwingen und Optionen mit einem Delta von .20 kaufen. Das gibt uns nur eine Chance, richtig zu sein. Aber wenn wir sind, sollte es ein Haus laufen. Bei der Suche nach risikoarmen Hochwahrscheinlichkeitshandelsstrategien bieten die Optionen eine Vielzahl unterschiedlicher Investitionsmöglichkeiten. Wir können ein Käufer von Optionen, ein Verkäufer von Optionen oder sowohl ein Käufer und Verkäufer zur gleichen Zeit sein. Basierend auf unserer Sicht auf den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt, können wir einen Handel, um uns einen Vorteil zu strukturieren. Wir können einfache Strategien wählen, wie zum Beispiel lange Anrufe oder komplexere Strategien mit mehreren Beinen, wie ein Iron Condor. Jede Strategie hat ihre Zeit und ihren Platz. Wenn die Volatilität (der Grad der Variation einer Trading-Preis-Serie über die Zeit, wie durch die Standard-Abweichung der Renditen gemessen) ist niedrig, itrsquos vorzuziehen, ein Käufer von Optionen zu sein. Umgekehrt ist es besser, ein Verkäufer von Optionen zu sein, wenn die Volatilität hoch ist. Im Aktienhandel ist die Zeit nicht so wichtig wie bei der Option Kauf. Theoretisch können Sie sich für eine Aktie festhalten. Als Optionen Käufer (mit anderen Worten, jemand, der lange Option ist), Zeitverfall ist die Nummer eins Feind für unsere Optionen Trades. Mit dem Key2Options-Programm können wir historisch auf ähnliche Märkte schauen und testen, welche Optionsgeschäfte das niedrigste Risiko auf der Grundlage Ihrer Toleranz für das Risiko gegenüber der Belohnung schaffen. Whatrsquos der Real Deal Letrsquos behaupten, dass ich sagte, ldquoMy System hatte einen Gewinn Prozentsatz von 90.rdquo Anfangs könnten Sie beeindruckt sein, rechts Aber um wirklich die Ergebnisse zu analysieren, muss wersquod ein wenig tiefer tauchen. Dieser 90-Gewinn-Prozentsatz könnte bedeuten, dass ich 10 für jeden Gewinn mache. Aber was, wenn es doesnrsquot Konto für die 100 verloren für jeden Verlust In diesem Fall hat Irsquod ein System, das 100 verliert für alle 90 es gewinnt. Umgekehrt könnte es nicht so eindrucksvoll für mich zu sagen, ich habe ein System, das nur eine 30-Gewinn-Prozentsatz hat. Aber es könnte sehr profitabel sein mit einem niedrigen Drawdown. Wenn ich eine Strategie beurteile, schaue ich gern auf den Gewinnfaktor, das ist einfach, wie viele Dollar ich gemacht habe, geteilt durch die Dollars, die ich verloren habe. Zum Beispiel, wenn ich ein System hätte, das 1.000 gewonnen und 500 verloren hat, hätte es einen Gewinnfaktor von 2. Ein Gewinnfaktor von weniger als 1 ist offensichtlich unerwünscht, da er Geld verliert. Proprietary State ModelingTM So, jetzt, wo wir wissen, was zu suchen, wie finden wir einige risikoarme High-Wahrscheinlichkeit Trades Bei Key2Options. Wir verwenden unsere proprietäre State Modeling TM, um das Risiko zu minimieren und Trades einzugeben, wenn die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten sind. Jeder Bestand und Index ist in einen von acht Staaten eingeteilt. Die Staaten 1, 3, 5 und 7 sind bullisch. Die Staaten 2, 4, 6 und 8 sind bärisch. Die Staaten 1 und 8 sind an den Extremen. Proprietary State Modeling TM gibt Ihnen eine detaillierte Analyse, welche Zustand Ihre Aktie ist, mit Informationen über Daily State Distribution, durchschnittliche Tage nach Staat und die durchschnittliche Bewegung pro Staat. Die folgenden Diagramme sind Screenshots aus dem Key2Options-Programm, die Informationen über Netflix (NFLX) anzeigen. Wir können sehen, dass Netflix durchschnittlich 65 Tage im Staat 1, unserem extrem bullish Zustand. In einem Zustand Zustand 1 hat es durchschnittlich 31 gewonnen. Mit diesen Daten können wir dann eine Handelsstrategie entwerfen und implementieren, um die Zeit - und Preisbewegung zu nutzen. Diese Art der detaillierten Analyse ist notwendig, um das Risiko zu senken und maximale Rentabilität zu erreichen. Key2Options ist mit 20 verschiedenen Buysell-Indikatoren ausgestattet, die für die Modellierung verwendet werden können. Sie erstellen Ihre eigenen Buysell-Signale und geben Ihrem Modell Handel und Geld-Management-Parameter. Sie können sogar verschiedene Deltas testen, um festzustellen, ob Sie in-the-money oder out-of-the-money Optionen kaufen sollten. Als eine allgemeine Faustregel beim Kauf von Optionen, je höher das Delta desto weniger riskant Ihre Option Handel ist, weil es bereits in das Geld und hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu beenden profitabel. In der folgenden Tabelle habe ich einen Test auf dem SampP 500 Index (SPX) von Januar 2007 bis Dezember 2014 durchgeführt, um zu sehen, wie unser proprietärer Handelsfilter das Risiko reduzieren und unsere Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen kann. Wenn wir einen Test mit einem beliebten Einstiegssystem, einem 1030-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, durchführen, sehen wir, dass das System 30 Trades mit einem Gewinnprozentsatz von 43 ausgeübt hat und einen 26.106,00 Gewinn mit einem 1,34 Gewinnfaktor hatte. In diesem Fall habe ich ein 100 Gewinnziel verwendet. Als mein Handel 100 machte, schloss ich die Position. Ich habe auch einen Stop-Loss bei 50, Schließung jeder Position, wenn mein Handel einen Verlust von 50 erreicht. Ich wählte ein Delta von 52, was bedeutet, das System wird für die nächste Delta zu 52 suchen, wenn auf der Suche nach einem Handel. Nun, nach dem Hinzufügen unserer proprietären State 1 Filter auf die genaue Handel Plan und läuft den gleichen Test, Letrsquos einen Blick auf die Ergebnisse: Die Key2Options State 1 Filter zeigt Trades nur, wenn die SPX ist in seinem bullish Zustand. Infolgedessen reduzierte dies die Anzahl der Trades von 30 auf 21, während der Gewinnprozentsatz um fast 15 erhöht wurde, der Gewinn um über 30K und der Profitfaktor von 1,34 auf 2,41. Als proprietäre State Modeling TM als Filter verwendet wurde, wurden einige verlieren Trades abgelehnt. Itrsquos auch wichtig, um die Konsistenz der Trades zu betrachten. Keiner Handel macht die Mehrheit der Gewinne. Die Flexibilität und die Nutzung von Optionen Optionen sind eine große Investitionswahl wegen ihrer Flexibilität und Hebelwirkung. Sie können eine lange Position absichern oder die Hebelwirkung für reine Spekulationen nutzen. In jedem Fall können wir das Risiko durch Kaufoptionen tatsächlich reduzieren. Zwar gibt es Risiken im Handel Optionen (weil Letrsquos Gesicht, es gibt sogar Risiko, um Ihr Geld an der Bank), kann das Risiko minimiert und kontrolliert werden. Der Schlüssel zum risikoarmen Hochwahrscheinlichkeitshandel ist zu wissen, wann man handeln und verstehen und quantifizieren Sie Ihr Risiko. Key2Options gibt Ihnen die Möglichkeit, historische Daten zu analysieren und fundierte Entscheidungen über Ihren Handel zu treffen. Weil das Risiko eine relative Aussage ist, können Sie bestimmen, was Ihre Risikobereitschaft ist, indem Sie Modelle an Ihre Anlageziel anpassen. In Kombination mit unserer staatlichen Modellierung finden Sie risikoarme Hochwahrscheinlichkeiten. Bei Key2Options glauben wir, dass Sie Ihren Handel planen und Ihren Plan planen Erfahren Sie mehr über das Werden eines Key2Options Mitglieds Besuchen Sie diese Seite, um unsere verschiedenen Ebenen der Mitgliedschaft zu sehen und wählen Sie Ihre TradingPubLRHP6 Über den Autor Michael McNelis ist ein Optionen-Stratege mit Key2Options. Er begann seine Karriere bei J. W. Investment Bankers, dann Mitbegründer Hatshack, eine Mall-basierte Einzelhandelskette, die schließlich zu 49 Filialen wuchs, bevor sie von der öffentlich gehandelten Firma Genesco erworben wurden. Michael hat seit über 20 Jahren Finanzmärkte gehandelt und hat Portfolios wie Aktien, Optionen und Futures-Kontrakte verwaltet. Er hat umfangreiche Einsatzmöglichkeiten von Einkommensmöglichkeiten durch abgedecktes Call-Schreiben, Hedging und für Kapitalwerbung und hat SampP, Öl-, Erdgas-, Gold - und US-Dollar-Futures-Kontrakte gehandelt.
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